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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2017年年度报告_基金公告-金投基金

基金运用:广发基金运用树干有限公司
基金托管人:中国筑树干树干有限公司
发言送出日期:两个3月27日,18,第1节 要紧迅速的
要紧迅速的
基金代理商董事会、董事使发誓不存在虚伪的通讯记载。、给错误的劝告性的规则或顺利地忽略,使满足的现实、正确和完整性承当个人和中间定位法律责任。。今年发言曾经三分之二很孤独董事签名核准,并由主席当播音员。
基金托管人中国筑树干树干有限公司,比照,于2018年3月23日检验了本发言做成某事财务定量、净值表示、收益分派机遇、财务会计人员发言、使充满结成发言,使发誓审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或顺利地忽略。
基金代理商接受报价信义、殷勤的尽职的运用基本原则与基金A的运用,但它不克不及使发誓地基净值收益率。。
基金的过来表示一点也不代表靠近的表示。使充满有风险,使充满者应注意的读书基金阐明书和基金翻新的机遇。。
这份年度发言是从年度发言的正论文使高雅出现的。,使充满者远超过预支的特殊情况,年度发言倒转术应读书。
本发言期从2017年9月21日开端至12月31日。。

§2 基金简介
基金基本机遇
基金缩写
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)

体育比赛场所省略
四季开花的颜料溶解液上胶料

基金主指定遗传密码
501303

买卖指定遗传密码
501303

基金运作制作模型
盟约开口式

基金和约见效日期
2017年9月21日

基金运用
广发基金运用树干有限公司

基金托管人
中国筑树干树干有限公司

发言完毕时的基金分开全体数量
163,003,份

基金和约原稿截止时期
无限期

树枝梗概基金的基金缩写
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C

次级混合物基金的缩写
四季开花的颜料溶解液上胶料

部属梗概基金买卖指定遗传密码
501303
004996

发言完毕时混合物基金的全体数量
123,131,份
39,871,份

基金制造阐明
使充满目的
基金采取消极的越来越快的使充满战略,经过枯燥的的使充满顺序和量子化的风险运用办法,努力奋斗实现预支的结果基金使充满结成对标的越来越快的的无效随球,随球违法极小值的求爱。

使充满战略
基金是越来越快的基金,全文标志法追踪标志标志的次要用途,鉴于的股本调动球员的基金的股本使充满结成体系基本原则,消极的越来越快的使充满。

功能相比参考书
人民币定价的恒生广泛的中型股越来越快的生产×95%+人民币活期存款生产(纳税后)×5%。

风险进项特点
基金是一只的股本基金,其牧师平均程度风险和预支进项程度均程度高于、保释金基金和货币去市场买东西基金。基金是越来越快的基金,具有相仿性越来越快的的风险与进项特点。该基金将使充满于香港树干的的股本,汇率风险与海内去市场买东西风险。

基金运用和基金托管人
一则
基金运用
基金托管人

称呼
广发基金运用树干有限公司
中国筑树干树干有限公司

通讯指示负责人
姓名
段军
王勇闽

联系话筒
020-83936666
010-66594896

信箱
dxj@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户办事话筒
95105828,020-83936999
95566

电报传真
020-89899158
(010)66594942

2.4 通讯指示制作模型
运用员互联网网络网站年度基金总结发言

基金年度发言的放置
广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际正直地南塔31-33楼

§3 次要财务定量、净基金业绩与收益分派
次要会计人员履历和财务定量
钱单位:人民币元
三。循环履历和定量
2017年9月21日(基金和约见效日期)至2017年12月31日

广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C

这一时期曾经取慢着必然的进项。
595,626
339,750.22



现期收益
936,251.22
636,872.79



与此同时的额外的平均程度基金分开
0.0056
0.0107



现期额外的平均程度净值收益率
0.57%
1.07%



流动资本净值升压速度




2终点站履历和定量
2017年末
2016年末
2015年末

广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C

终点站可分派基金分开。
0.0033
0.0058



终点站基金资产净值
123,724,497.86
40,163,286.04



净基金分开




注:(1)本基金和约见效日期为2017年9月21日,指示时期少于一年的持续。
(2)基金业绩定量阻拦持有者的子SCR本钱。,实践支出程度小于免费后列出的数字。。
(3)这一时期曾经取慢着必然的进项。指基金现期利钱支出、使充满进项、估及如此等等支出(阻拦公允付出代价变更支出)的权衡,现期收益为这一时期曾经取慢着必然的进项。补充现期公允付出代价变更进项。
(4)终点站可供分派收益采取终点站财务状况表中未分派收益与未分派收益中已实现预支的结果切断的孰低数(为终点站权衡,缺陷涌流时期的产生。。
净基金业绩
3. 基金分开净值升压速度及其与同期性功能相比参考书生产的相比
1.广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A:
阶段
净的股本升压速度
净股升压速度的标准偏差
功能相比参考书生产③
功能相比参考书生产标准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
0.49%
0.53%
2.53%
0.96%
-2.04%
-0.43%

自基金和约见效以后

0.50%

1.00%
-0.41%
-0.50%

2.广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C:
阶段
净的股本升压速度
净股升压速度的标准偏差
功能相比参考书生产③
功能相比参考书生产标准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
0.76%
0.53%
2.53%
0.96%
-1.77%
-0.43%

自基金和约见效以后

0.50%

1.00%
-0.16%
-0.50%

注:(1)功能相比参考书:人民币定价的恒生广泛的中型股越来越快的生产×95%+人民币活期存款生产(纳税后)×5%。
(2)功能相比参考书是搁浅基金和约四处走动的资产有效地利用相称的规则体系的。
3.基金分开累计净值升压速度变更及其与同期性功能相比参考书生产变更的相比
广发港股通恒生广泛的中型股越来越快的论文使充满基金(LOF)
分开累计净值升压速度与功能相比参考书生产的历史走势将按比例放大图
(2017年9月21日至2017年12月31日)
1、广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
/
2、广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
/
注:(1)本基金和约见效日结巴地说出为2017年9月21日,该基金说得通时期不到一年的持续。。
(2)基金说得通原稿截止时期为见效后6个月。,基金在指示持续仍做贮藏期。。
3.基金每年净值升压速度及其与同期性功能相比参考书生产的相比
广发港股通恒生广泛的中型股越来越快的论文使充满基金(LOF)
净值升压速度与功能相比参考书生产的将按比例放大图
1、广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)A
/
注:和约见效当年(2017年)按实践存续期计算,未必自由自在年换算。
2、广发恒生颜料溶解液的股本越来越快的(LoF)C
/
注:和约见效当年(2017年)按实践存续期计算,未必自由自在年换算。

过来三年基金的收益分派�

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